政策的東風(fēng)迅速將新疆板塊推至市場關(guān)注的最前沿。
5月17日~19日，中央新疆工作會議在北京舉行，會議明確提出要"舉全國之力"建設(shè)美好新疆，爭取5年后當(dāng)?shù)厝司鵊DP達(dá)到全國平均水平。為確保上述目標(biāo)實現(xiàn)，政府連續(xù)推出了"加快推動新疆從資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化"、" 推進(jìn)新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"等一系列重磅措施。
"這一次新疆區(qū)域振興的政策力度前所未有。"深圳一位私募基金經(jīng)理告訴記者，按照政府的規(guī)劃，僅對新疆的固定資產(chǎn)投資規(guī)模在"十二五"期間就將比"十一五"翻上一番。如果說以前的區(qū)域振興還只是概念炒作，那么，這一次就真要下重金了。
板塊受益"三步走"
對于新疆區(qū)域的上市公司而言，大開發(fā)的盛宴預(yù)示著公司業(yè)績或?qū)⒊霈F(xiàn)爆發(fā)式增長。
各路資金顯然嗅到了這一點。盤面顯示，新疆板塊在本周五(5月21日)強勢出擊，包括新疆城建、北新路橋以及新疆天業(yè)等5只個股漲停，板塊整體漲幅高達(dá)6.50%，排在當(dāng)日所有板塊之首。
不過，并非所有公司的業(yè)績增長都能夠立竿見影。上述深圳私募基金經(jīng)理認(rèn)為，按照行業(yè)分類來看，本輪新疆板塊上市公司的受益過程將大致分為三步：最先受益的是基建類和建筑建材類公司；第二步輪到以煤化工為代表的資源轉(zhuǎn)化類公司；最后是消費類公司受益于當(dāng)?shù)爻鞘谢募涌臁?/p>
"根據(jù)歷史經(jīng)驗來看，上述各行業(yè)公司的業(yè)績變化將緊隨這一受益過程而波動，其股價爆發(fā)的時點也將在各自受益階段逐漸出現(xiàn)。這可以看作是投資新疆大開發(fā)的一條時間主線。"該私募基金經(jīng)理強調(diào)。
記者注意到，多家大型券商的策略報告也紛紛選擇基建和建材類公司作為首波受益行業(yè)。國泰君安相關(guān)研究報告便指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落后是新疆區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的主要障礙，因此，發(fā)展經(jīng)濟的首要任務(wù)是改善交通網(wǎng)絡(luò)(包括鐵路、公路、機場等)、電網(wǎng)建設(shè)(發(fā)電及輸配電)及水利設(shè)施建設(shè)等。
根據(jù)此次中央新疆工作會議的要求，"十二五"期間新疆固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比"十一五"期間翻一番多，預(yù)計將達(dá)到2萬億元以上，其中大部分將投向以交通設(shè)施為主的基礎(chǔ)建設(shè)。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大幅加快，將直接拉動當(dāng)?shù)毓肥┕ぁ⑺嘁约颁摬牡刃枨螅M(jìn)而提升行業(yè)公司的收益。
此后，隨著大規(guī)模基建的完成，新疆地區(qū)的交通運輸約束減小，當(dāng)?shù)刭Y源豐富的優(yōu)勢將得以展現(xiàn)，這對于能夠有效利用這一優(yōu)勢的資源轉(zhuǎn)化類公司無疑是重磅利好。
國泰君安認(rèn)為，從新疆區(qū)域的公司來看，資源轉(zhuǎn)化類主要指煤炭資源的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化方向包括煤電、煤化工、煤制氣等，如中泰化學(xué)、廣匯股份。這類公司依托新疆豐富的低價煤炭資源，可以有效降低主營產(chǎn)品的成本，進(jìn)而提高自身產(chǎn)品的行業(yè)競爭力。
南方某基金公司的化工研究員也指出，在國家"節(jié)能減排"的要求下，諸如煤化工等高耗能行業(yè)只有在資源產(chǎn)地或低能源成本地區(qū)才能有更好的效益，而解決了交通瓶頸的新疆當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無疑占據(jù)了先機。
"在大規(guī)模基建完成后，新疆地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展瓶頸將打開，人均收入將提高、城市化進(jìn)程將加快，由此帶來的消費需求上升也將確保區(qū)域消費類上市公司業(yè)績增長。"前述深圳私募基金經(jīng)理表示，消費類公司的受益過程應(yīng)與資源轉(zhuǎn)化類公司同步，但由于城市化進(jìn)程較長，導(dǎo)致其受益高峰的出現(xiàn)較為靠后。
按照中央提出的要求，到2015年，新疆地區(qū)的人均GDP將達(dá)到全國平均水平。同時，在今年4月份，中央要求全國19個省市采取對口支援的方式，每年拿出財政收入的一定比例，用于扶持新疆當(dāng)?shù)貙诔鞘械陌l(fā)展。這新一輪的對口支援工作期限為2011年至2020年，要求5年確保取得明顯成效，10年實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會。
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